Die Options Trading Course Blog

Vergleich der Option Trading-Strategien: Schließen PCLN Short-Straddle vs Russell Index Eisen Condor Im Rahmen des Options Trading Course gut Option Trading-Strategien zu vergleichen, in Bezug auf die Schließung der Position. Dies ist eine Fallstudie eines Russell 2000 Index Eisen Condor und einem PCLN Short-Straddle. Beide Positionen wurden vor dem Wochenende geöffnet, um die Vorteile der Zeitwertverfall über das Wochenende und einem erwarteten Rückgang der Volatilität zu nehmen. Eisen Condor Optionsstrategie auf Russell 2000 Index Eisen Kondore sind aus zwei vertikalen Spreads zusammen. Die Komponenten sind ein Stier Credit Spread und ein Bär Credit Spread. Jede dieser vertikalen Spreads werden wiederum von Long - und Short-Optionspositionen zusammen. Sie können bereits sehen, dass dies eine recht umständliche Strategie aufgrund der großen Anzahl von Optionspositionen beteiligt! Zahlreiche Optionen Verträge bedeutet auch viele Einnahmen für die Broker-Firmen! Bei $ 1,50 pro Kontrakt und der Handel mit 10 Vertrags Eisen Condor wird, summiert sich auf 120 $ an Provisionen für eine Rundreise Handel. In diesem besonderen Beruf des Russell 2000 Index Eisen Condor. Option Liquidität und breite Bid-Ask-Spreads machte dies eine herausfordernde Position, um zu schließen. Mit einem Spread von etwa fünfzig Cent auf einen Dollar, Schließen einer Position wie eine vertikale Ausbreitung, die mehr als eine Option Position beinhaltet, ist eine Herausforderung. Ich fand, dass ich bewege meine Briefkurs näher an den natürlichen Preis, um eine Füllung zu bekommen. Das ist alles trotz der Index mit großen Handelsvolumina und hohen offenen Positionen. Alles in allem kann der Eisen condor Strategie nützlich sein, wenn Sie erwarten, Volatilität zu fallen und von einem hohen Theta (Zeitwertverfall) profitieren. Zusätzlich Eisen Kondore sind attraktiv aufgrund der begrenzten Verlustpotenzial und die Möglichkeit, Optionspositionen einzustellen. Es wäre besser für den Handel Aktienoptionen oder Indexoptionen, die schmaler Bid-Ask-Spreads und mit höherer Liquidität. Der SPY (SP 500 ETF) ist eine bessere Wahl, mit Bid-Ask-Spreads von nur zwei Cent oder so. PCLN kurzen erwürgen PCLN Optionen haben auch breite Bid-Ask-Spreads. Dies variiert von $ 0,50 bis $ 1,00 oder mehr. Allerdings war dieser Handel leichter zu schließen, da PCLN Optionen sehr unterschiedlichen impliziten Volatilität. Um den Handel zu schließen Ich trat ein Gebot vor dem Markt zu öffnen. Der Preis, den ich angeboten wurde entsprechend dem theoretischen Preis unter Berücksichtigung der Zeitwertverfall und die erwarteten Veränderungen der Volatilität berechnet. Die offene Handels zeigte eine anfänglich erhöhte Volatilität, die nach etwa fünf Minuten abgestürzt und mir erlaubt, durch den Handel zu einem Preis ich zu füllen. Diese besondere Handel wurde in einer gestaffelten Weise verschlossen. Nach europäischen und australischen Markt vor der NYSE öffnen Ich erwartete eine allgemeine Tendenz der Aktienkurs steigen, gefolgt. Meine erste Priorität war die Schließung der Short-Call-Bein, das von einem steigenden Aktienkurs bedroht wären. In all den PCLN war kurz Straddle viel leichter zu schließen als der Russell 2000 Eisen condor, da sie eine sehr viel weniger komplex Position WSA. Insgesamt ist es schwieriger, Aufträge für Eisen condor Trades füllen jedoch diese Option Trading-Strategie ist mehr vergeben, da die Lage ist relativ einfach zu justieren und hat begrenzte Verlust. PCLN Optionen zeigten deutliche Volatilität Schwankungen, die Handel mit diesen Aktienoptions schwer zu verwalten. In allen ist es wichtig, Vermögen, den Handel, die als Flüssigkeit wie möglich, da dies direkt die Rentabilität auswirken sollen.